有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 2月18日現在) | 第9期 (2020年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,260,014 | 2,408,388 |
| 親投資信託受益証券 | 481,644,300 | 568,785,603 |
| 未収入金 | 10,353,802 | 734,958 |
| 流動資産合計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
| 資産合計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,009 | 192,772 |
| 未払解約金 | 10,963,319 | 1,288,369 |
| 未払受託者報酬 | 103,525 | 116,333 |
| 未払委託者報酬 | 1,319,903 | 1,483,114 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,760 |
| 流動負債合計 | 12,565,879 | 3,086,349 |
| 負債合計 | 12,565,879 | 3,086,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,018,568 | 385,545,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,673,669 | 183,297,495 |
| (分配準備積立金) | 66,888,110 | 73,179,615 |
| 元本等合計 | 481,692,237 | 568,842,600 |
| 純資産合計 | 481,692,237 | 568,842,600 |
| 負債純資産合計 | 494,258,116 | 571,928,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
