有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 2月18日現在) | 第6期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 693,432 | - |
| コール・ローン | 644,153 | 2,137,752 |
| 親投資信託受益証券 | 243,243,509 | 330,664,364 |
| 未収入金 | 1,317,949 | 5,803,209 |
| 流動資産合計 | 245,899,043 | 338,605,325 |
| 資産合計 | 245,899,043 | 338,605,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,558 | 123,747 |
| 未払解約金 | 1,793,458 | 6,800,294 |
| 未払受託者報酬 | 54,313 | 66,854 |
| 未払委託者報酬 | 692,405 | 852,279 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,660 | 3,277 |
| 流動負債合計 | 2,642,394 | 7,846,453 |
| 負債合計 | 2,642,394 | 7,846,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,117,826 | 247,495,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,138,823 | 83,262,877 |
| (分配準備積立金) | 34,949,345 | 46,797,980 |
| 元本等合計 | 243,256,649 | 330,758,872 |
| 純資産合計 | 243,256,649 | 330,758,872 |
| 負債純資産合計 | 245,899,043 | 338,605,325 |
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