有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 2月19日現在) | 第8期 (2019年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,533,220 | 2,260,014 |
| 親投資信託受益証券 | 487,591,470 | 481,644,300 |
| 未収入金 | 5,673,742 | 10,353,802 |
| 流動資産合計 | 494,798,432 | 494,258,116 |
| 資産合計 | 494,798,432 | 494,258,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,556 | 174,009 |
| 未払解約金 | 5,536,957 | 10,963,319 |
| 未払受託者報酬 | 105,287 | 103,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,372 | 1,319,903 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,208 | 5,120 |
| 流動負債合計 | 7,158,381 | 12,565,879 |
| 負債合計 | 7,158,381 | 12,565,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,112,053 | 348,018,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,527,998 | 133,673,669 |
| (分配準備積立金) | 55,924,461 | 66,888,110 |
| 元本等合計 | 487,640,051 | 481,692,237 |
| 純資産合計 | 487,640,051 | 481,692,237 |
| 負債純資産合計 | 494,798,432 | 494,258,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
