有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 2月18日現在) | 第4期 (平成27年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 581,829 | 1,049,924 |
| 親投資信託受益証券 | 195,394,202 | 244,743,281 |
| 未収入金 | 75,530 | 89,164 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
| 資産合計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,566 | 82,468 |
| 未払解約金 | - | 267,035 |
| 未払受託者報酬 | 40,975 | 55,450 |
| 未払委託者報酬 | 522,390 | 706,978 |
| その他未払費用 | 1,984 | 2,713 |
| 流動負債合計 | 637,915 | 1,114,644 |
| 負債合計 | 637,915 | 1,114,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,133,623 | 164,936,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,280,024 | 79,831,028 |
| (分配準備積立金) | 21,827,862 | 27,570,418 |
| 元本等合計 | 195,413,647 | 244,767,726 |
| 純資産合計 | 195,413,647 | 244,767,726 |
| 負債純資産合計 | 196,051,562 | 245,882,370 |
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