臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/20 9:06
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第53期計算期間 平成28年2月11日～平成28年3月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,248,588,457円 |
| 期末受益権口数 | 1,096,677,710口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,385円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.30%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第54期計算期間 平成28年3月11日～平成28年4月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,208,713,357円 |
| 期末受益権口数 | 1,097,364,901口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,015円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.11%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第55期計算期間 平成28年4月12日～平成28年5月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 1,266,421,515円 |
| 期末受益権口数 | 1,155,626,479口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 10,959円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.67%(小数点第3位四捨五入) |
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