臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

計算期間	第113期計算期間 2021年2月11日～2021年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	336,300,550円
期末受益権口数	337,975,176口
期末基準価額(収益分配後)	9,950円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.47%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第114期計算期間 2021年3月11日～2021年4月12日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	334,833,406円
期末受益権口数	331,303,565口
期末基準価額(収益分配後)	10,107円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.98%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第115期計算期間 2021年4月13日～2021年5月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	322,110,303円
期末受益権口数	323,091,527口
期末基準価額(収益分配後)	9,970円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.96%(小数点第3位四捨五入)