臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 10:00
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第80期計算期間 平成30年5月11日~平成30年6月11日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 589,502,173円 |
期末受益権口数 | 576,232,803口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,230円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △1.09%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第81期計算期間 平成30年6月12日~平成30年7月10日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 547,025,626円 |
期末受益権口数 | 544,666,145口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,043円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △1.44%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第82期計算期間 平成30年7月11日~平成30年8月10日 |
1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 531,384,715円 |
期末受益権口数 | 521,117,519口 |
期末基準価額(収益分配後) | 10,197円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.93%(小数点第3位四捨五入) |