ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

計算期間	第101期計算期間 2020年2月11日～2020年3月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	405,145,003円
期末受益権口数	424,483,249口
期末基準価額(収益分配後)	9,544円
期中騰落率(収益分配金込み)	△7.55%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第102期計算期間 2020年3月11日～2020年4月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	369,935,836円
期末受益権口数	406,438,986口
期末基準価額(収益分配後)	9,102円
期中騰落率(収益分配金込み)	△4.21%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第103期計算期間 2020年4月11日～2020年5月11日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	377,239,114円
期末受益権口数	403,001,884口
期末基準価額(収益分配後)	9,361円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.28%(小数点第3位四捨五入)