臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/20 9:04
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第74期計算期間 平成29年11月11日～平成29年12月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 747,960,704円 |
| 期末受益権口数 | 669,036,183口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,180円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.32%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第75期計算期間 平成29年12月12日～平成30年1月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 721,124,340円 |
| 期末受益権口数 | 650,569,705口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 11,085円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.49%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第76期計算期間 平成30年1月11日～平成30年2月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 659,914,252円 |
| 期末受益権口数 | 623,016,815口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 10,592円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △4.09%(小数点第3位四捨五入) |
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