臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

計算期間	第98期計算期間 2019年11月12日～2019年12月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	440,670,396円
期末受益権口数	435,167,493口
期末基準価額(収益分配後)	10,126円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.05%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第99期計算期間 2019年12月11日～2020年1月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	444,827,076円
期末受益権口数	430,221,268口
期末基準価額(収益分配後)	10,339円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.50%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第100期計算期間 2020年1月11日～2020年2月10日
1万口当たりの収益分配金	40円
期末純資産総額	444,547,058円
期末受益権口数	428,824,097口
期末基準価額(収益分配後)	10,367円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.66%(小数点第3位四捨五入)