有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 7日 | 当期 自 平成25年10月 8日 至 平成26年 4月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 160,491 | 84,353 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,684,312,435 | △327,556,042 | |
| 営業収益合計 | 2,684,472,926 | △327,471,689 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,758,781 | 7,326,591 | |
| 委託者報酬 | ※1 93,969,530 | ※1 183,164,807 | |
| その他費用 | 154,986 | 302,161 | |
| 営業費用合計 | 97,883,297 | 190,793,559 | |
| 営業利益 | 2,586,589,629 | △518,265,248 | |
| 経常利益 | 2,586,589,629 | △518,265,248 | |
| 当期純利益 | 2,586,589,629 | △518,265,248 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,628,070,082 | 207,752,534 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 479,033,793 | 917,704,073 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,354,048,569 | 7,570,388,895 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,354,048,569 | 7,570,388,895 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,226,292,521 | 919,311,043 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,226,292,521 | 919,311,043 | |
| 分配金 | ※2 647,605,315 | ※2 917,905,110 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,704,073 | 5,924,859,033 | |
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