有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日	当期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日
営業収益
受取利息	485	581
有価証券売買等損益	△276,896,960	△973,351,513
営業収益合計	△276,896,475	△973,350,932
営業費用
支払利息	54,686	26,712
受託者報酬	5,747,197	5,192,639
委託者報酬	143,679,946	129,815,842
その他費用	237,462	214,133
営業費用合計	149,719,291	135,249,326
営業利益又は営業損失(△)	△426,615,766	△1,108,600,258
経常利益又は経常損失(△)	△426,615,766	△1,108,600,258
当期純利益又は当期純損失(△)	△426,615,766	△1,108,600,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△46,376,898	144,025,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,569,319	△452,643,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,915,134	123,688,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,930,780	72,098,270
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,984,354	51,589,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,750,274	23,307,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,360,843	23,307,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,389,431	-
分配金	-	588,073,670
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△452,643,327	△2,192,962,164