有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年10月 8日至令和 2年 4月 7日	当期自令和 2年 4月 8日至令和 2年10月 7日
営業収益
受取利息	581	554
有価証券売買等損益	△973,351,513	3,581,154,382
営業収益合計	△973,350,932	3,581,154,936
営業費用
支払利息	26,712	27,351
受託者報酬	5,192,639	4,876,511
委託者報酬	129,815,842	121,912,735
その他費用	214,133	201,096
営業費用合計	135,249,326	127,017,693
営業利益又は営業損失(△)	△1,108,600,258	3,454,137,243
経常利益又は経常損失(△)	△1,108,600,258	3,454,137,243
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,108,600,258	3,454,137,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,025,232	210,757,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△452,643,327	△2,192,962,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,688,091	253,350,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,098,270	174,912,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,589,821	78,437,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,307,768	96,463,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,307,768	96,463,762
分配金	588,073,670	107,764,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,192,962,164	1,099,539,609