有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年10月 8日至平成29年 4月 7日	当期自平成29年 4月 8日至平成29年10月10日
営業収益
受取利息	1,846	1,212
有価証券売買等損益	2,781,838,478	1,915,906,563
営業収益合計	2,781,840,324	1,915,907,775
営業費用
支払利息	63,034	63,856
受託者報酬	7,750,403	8,200,153
委託者報酬	193,760,010	205,003,764
その他費用	319,641	338,194
営業費用合計	201,893,088	213,605,967
営業利益又は営業損失(△)	2,579,947,236	1,702,301,808
経常利益又は経常損失(△)	2,579,947,236	1,702,301,808
当期純利益又は当期純損失(△)	2,579,947,236	1,702,301,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	472,472,309	59,488,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,480,575,298	62,527,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	645,187,785	32,070,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	588,612,201	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,575,584	32,070,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,359,407	40,650,089
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,373,629	40,558,717
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,985,778	91,372
分配金	174,200,256	1,065,488,824
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,527,751	631,272,695