有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日	当期自平成31年 4月 9日至令和 1年10月 7日
営業収益
受取利息	33	485
有価証券売買等損益	△306,890,629	△276,896,960
営業収益合計	△306,890,596	△276,896,475
営業費用
支払利息	41,737	54,686
受託者報酬	5,207,588	5,747,197
委託者報酬	130,189,744	143,679,946
その他費用	216,081	237,462
営業費用合計	135,655,150	149,719,291
営業利益又は営業損失(△)	△442,545,746	△426,615,766
経常利益又は経常損失(△)	△442,545,746	△426,615,766
当期純利益又は当期純損失(△)	△442,545,746	△426,615,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,319,497	△46,376,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)	459,319,233	△13,569,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,836,060	6,915,134
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,836,060	4,930,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,984,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,859,369	65,750,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,851,842	53,360,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,007,527	12,389,431
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,569,319	△452,643,327