有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/08-2025/10/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日	当期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日
営業収益
受取利息	168,076	156,636
有価証券売買等損益	△1,162,914,857	1,979,961,899
営業収益合計	△1,162,746,781	1,980,118,535
営業費用
受託者報酬	3,853,691	3,271,352
委託者報酬	96,342,271	81,783,736
その他費用	158,902	134,878
営業費用合計	100,354,864	85,189,966
営業利益又は営業損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
経常利益又は経常損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,263,101,645	1,894,928,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	50,113,123	35,989,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,878,943	△2,108,957,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	203,241,844	115,618,347
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	115,618,347
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,241,844	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,292,750	26,327,303
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,292,750	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,327,303
分配金	1,234,570,843	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,108,957,574	△160,727,391