有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日	当期自平成30年10月10日至平成31年 4月 8日
営業収益
受取利息	267	33
有価証券売買等損益	2,359,154,017	△306,890,629
営業収益合計	2,359,154,284	△306,890,596
営業費用
支払利息	55,100	41,737
受託者報酬	5,788,259	5,207,588
委託者報酬	144,706,391	130,189,744
その他費用	238,704	216,081
営業費用合計	150,788,454	135,655,150
営業利益又は営業損失(△)	2,208,365,830	△442,545,746
経常利益又は経常損失(△)	2,208,365,830	△442,545,746
当期純利益又は当期純損失(△)	2,208,365,830	△442,545,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,021,110	57,319,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,429,856	459,319,233
剰余金増加額又は欠損金減少額	235,221,458	188,836,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,526,906	188,836,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,694,552	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,002,522	161,859,369
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,002,522	20,851,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	141,007,527
分配金	1,469,814,567	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	459,319,233	△13,569,319