有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量 (口)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	457,336,395	0.8912	1.0215	-	98.25%
	日本			407,578,196	467,169,127	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.25%
合計	98.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年3月31日現在

該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量 (円)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,640,000	287.30	356.99	-	10.77%
	トルコ	銀行		471,179,544	585,475,572	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,426,000	271.18	327.12	-	8.58%
	トルコ	銀行		386,710,095	466,485,954	-
3	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	949,000	371.22	389.71	-	6.80%
	トルコ	各種金融		352,288,064	369,834,979	-
4	TURKIYE HALK BANKASI	株式	527,000	514.39	616.33	-	5.98%
	トルコ	銀行		271,088,009	324,805,910	-
5	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,455,000	193.90	218.56	-	5.85%
	トルコ	銀行		282,134,539	318,004,945	-
6	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	543,000	546.16	566.54	-	5.66%
	トルコ	電気通信サービス		296,566,617	307,636,378	-
7	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	614,048	465.56	478.36	-	5.40%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		285,879,993	293,740,238	-
8	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	2,977,589	82.01	86.76	-	4.75%
	トルコ	銀行		244,219,765	258,336,514	-
9	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	104,000	1,844.24	2,128.70	-	4.07%
	トルコ	エネルギー		191,801,896	221,385,736	-
10	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	94,500	1,943.81	2,275.68	-	3.96%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		183,690,045	215,051,760	-
11	KOC HOLDING AS	株式	500,000	387.81	424.79	-	3.91%
	トルコ	資本財		193,906,900	212,396,800	-
12	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,666,000	106.67	110.93	-	3.40%
	トルコ	-		177,716,385	184,825,040	-
13	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	586,000	311.95	301.05	-	3.25%
	トルコ	運輸		182,807,270	176,417,351	-
14	HEKTAS TICARET T.A.S	株式	1,793,344	82.96	82.49	-	2.72%
	トルコ	素材		148,789,268	147,939,043	-
15	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	122,000	1,104.65	1,104.65	-	2.48%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		134,767,666	134,767,666	-
16	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	667,000	156.92	193.43	-	2.37%
	トルコ	銀行		104,670,375	129,019,677	-
17	COCA-COLA ICECEK AS	株式	49,603	2,024.40	2,334.94	-	2.13%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		100,416,660	115,820,152	-
18	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	370,285	316.69	298.68	-	2.03%
	トルコ	資本財		117,268,815	110,597,834	-
19	AKFEN HOLDING AS	株式	554,000	177.31	183.47	-	1.87%
	トルコ	資本財		98,231,623	101,646,091	-
20	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	725,000	114.73	128.95	-	1.72%
	トルコ	素材		83,180,845	93,492,520	-
21	TEKFEN HOLDING AS	株式	392,515	219.98	229.93	-	1.66%
	トルコ	資本財		86,346,391	90,254,310	-
22	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	468,000	156.45	188.21	-	1.62%
	トルコ	銀行		73,220,004	88,085,883	-
23	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	226,000	281.61	278.77	-	1.16%
	トルコ	電気通信サービス		63,645,080	63,002,200	-
24	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	94,000	504.91	568.92	-	0.98%
	トルコ	自動車・自動車部品		47,462,151	53,478,480	-
25	BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TI	株式	650,000	75.85	68.27	-	0.82%
	トルコ	小売り		49,306,400	44,375,760	-
26	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	418,622	97.19	97.19	-	0.75%
	トルコ	資本財		40,686,081	40,686,081	-
27	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	株式	14,000	2,654.96	2,861.19	-	0.74%
	トルコ	資本財		37,169,440	40,056,709	-
28	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	73,000	507.28	497.80	-	0.67%
	トルコ	小売り		37,031,951	36,339,765	-
29	MIGROS TURK TAS	株式	28,000	701.66	810.71	-	0.42%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		19,646,704	22,699,908	-
30	DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS	株式	560,000	32.71	31.76	-	0.33%
	トルコ	資本財		18,319,224	17,788,232	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	94.50%
投資証券	3.40%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	39.93%
資本財		11.52%
食品・飲料・タバコ		10.01%
電気通信サービス		6.82%
各種金融		6.80%
素材		4.44%
食品・生活必需品小売り		4.37%
エネルギー		4.07%
運輸		3.32%
小売り		1.48%
自動車・自動車部品		0.98%
耐久消費財・アパレル		0.28%
医薬品・バイオテクノロジー		0.27%
公益事業		0.18%
合計		94.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。