有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	269,397,991	1.0126	1.0871	-	96.94%
	日本			272,812,200	292,862,556	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.94%
合計	96.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,114,000	297.18	322.21	-	11.24%
	トルコ	銀行		331,058,965	358,942,274	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	934,000	299.16	317.84	-	9.29%
	トルコ	銀行		279,421,884	296,862,560	-
3	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	505,000	352.40	389.35	-	6.16%
	トルコ	各種金融		177,964,575	196,623,770	-
4	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	55,200	3,003.58	3,134.69	-	5.42%
	トルコ	エネルギー		165,798,057	173,035,274	-
5	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	501,000	296.78	308.70	-	4.84%
	トルコ	運輸		148,688,333	154,659,752	-
6	KOC HOLDING AS	株式	264,000	516.09	577.67	-	4.77%
	トルコ	資本財		136,248,472	152,505,988	-
7	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	313,000	440.60	459.67	-	4.50%
	トルコ	電気通信サービス		137,909,584	143,878,619	-
8	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,276,000	102.50	112.43	-	4.49%
	トルコ	-		130,794,338	143,468,208	-
9	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	51,500	2,185.15	2,475.17	-	3.99%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		112,535,225	127,471,718	-
10	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	660,000	184.34	183.55	-	3.79%
	トルコ	銀行		121,669,152	121,144,716	-
11	TURKIYE HALK BANKASI	株式	291,000	405.24	411.60	-	3.75%
	トルコ	銀行		117,926,586	119,776,414	-
12	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	620,000	138.26	170.04	-	3.30%
	トルコ	素材		85,721,448	105,427,528	-
13	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	452.92	436.23	-	2.79%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		92,461,761	89,055,275	-
14	COCA-COLA ICECEK AS	株式	56,000	1,365.91	1,563.77	-	2.74%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		76,491,374	87,571,276	-
15	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,186,499	65.15	65.55	-	2.44%
	トルコ	銀行		77,308,952	77,780,348	-
16	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	288,000	232.02	265.39	-	2.39%
	トルコ	電気通信サービス		66,822,681	76,434,163	-
17	HEKTAS TICARET T.A.S	株式	514,333	104.88	109.25	-	1.76%
	トルコ	素材		53,946,948	56,194,737	-
18	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	310,000	150.17	164.87	-	1.60%
	トルコ	銀行		46,555,614	51,112,645	-
19	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	706,000	69.92	72.30	-	1.60%
	トルコ	-		49,366,908	51,049,871	-
20	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	527,698	73.50	81.04	-	1.34%
	トルコ	資本財		38,786,066	42,769,500	-
21	SODA SANAYII	株式	206,094	205.40	199.04	-	1.28%
	トルコ	素材		42,332,552	41,022,454	-
22	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	252,000	139.05	145.80	-	1.15%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		35,041,860	36,743,893	-
23	TEKFEN HOLDING AS	株式	146,000	174.01	212.55	-	0.97%
	トルコ	資本財		25,406,540	31,033,103	-
24	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	168.05	185.53	-	0.96%
	トルコ	銀行		27,897,611	30,799,490	-
25	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	120,000	246.32	247.51	-	0.93%
	トルコ	小売り		29,559,120	29,702,148	-
26	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	31,000	828.76	909.81	-	0.88%
	トルコ	自動車・自動車部品		25,691,801	28,204,327	-
27	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	138,000	185.53	191.89	-	0.83%
	トルコ	資本財		25,604,395	26,481,634	-
28	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	40,000	695.67	660.31	-	0.83%
	トルコ	運輸		27,826,892	26,412,504	-
29	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	155,000	141.04	154.94	-	0.75%
	トルコ	素材		21,861,432	24,016,785	-
30	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	320,000	61.97	65.15	-	0.65%
	トルコ	銀行		19,833,216	20,850,304	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	86.69%
投資証券	6.09%
合計	92.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	33.73%
資本財		8.07%
素材		7.66%
電気通信サービス		6.90%
各種金融		6.16%
運輸		5.67%
食品・飲料・タバコ		5.53%
エネルギー		5.42%
食品・生活必需品小売り		4.60%
耐久消費財・アパレル		1.15%
小売り		0.93%
自動車・自動車部品		0.88%
合計		86.69%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。