有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	343,604,853	0.5560	0.6712	-	96.80%
	日本			191,059,346	230,627,577	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.80%
合計	96.80%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	61,000	2,203.74	2,560.95	-	8.78%
	トルコ	エネルギー		134,428,140	156,217,950	-
2	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	680,000	201.85	212.62	-	8.13%
	トルコ	素材		137,259,360	144,585,000	-
3	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	927,000	216.59	142.88	-	7.45%
	トルコ	銀行		200,782,638	132,453,468	-
4	AKBANK T.A.S.	株式	980,000	197.88	131.16	-	7.23%
	トルコ	銀行		193,925,340	128,542,680	-
5	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	345,000	354.37	360.99	-	7.00%
	トルコ	運輸		122,259,375	124,541,550	-
6	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	64,000	1,386.31	1,554.52	-	5.59%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		88,724,160	99,489,600	-
7	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	457,109	282.17	216.97	-	5.58%
	トルコ	電気通信サービス		128,985,646	99,179,853	-
8	KOC HOLDING AS	株式	227,000	329.04	322.43	-	4.11%
	トルコ	資本財		74,694,123	73,192,518	-
9	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	株式	124,000	409.93	525.42	-	3.66%
	トルコ	資本財		50,831,487	65,152,080	-
10	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	686,000	142.69	83.34	-	3.21%
	トルコ	銀行		97,888,770	57,177,414	-
11	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	376,500	202.04	142.69	-	3.02%
	トルコ	各種金融		76,068,436	53,724,667	-
12	COCA-COLA ICECEK AS	株式	70,000	701.56	653.94	-	2.57%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		49,109,760	45,775,800	-
13	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,233,000	49.32	34.02	-	2.36%
	トルコ	-		60,822,657	41,946,660	-
14	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	69,500	440.37	579.47	-	2.26%
	トルコ	運輸		30,605,715	40,273,443	-
15	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	425,179	81.66	83.72	-	2.00%
	トルコ	資本財		34,724,031	35,598,962	-
16	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	189,604	194.29	180.68	-	1.93%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		36,838,540	34,258,409	-
17	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	977,413	54.10	33.83	-	1.86%
	トルコ	銀行		52,887,369	33,066,859	-
18	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	309,782	94.93	99.98	-	1.74%
	トルコ	資本財		29,410,290	30,972,314	-
19	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	281,600	139.00	102.81	-	1.63%
	トルコ	素材		39,142,656	28,952,985	-
20	ANADOLU CAM SANAYII AS	株式	433,000	64.07	63.50	-	1.55%
	トルコ	素材		27,742,743	27,497,232	-
21	SODA SANAYII	株式	200,262	85.39	132.48	-	1.49%
	トルコ	素材		17,100,431	26,532,512	-
22	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	株式	64,000	496.31	409.75	-	1.47%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		31,764,096	26,224,128	-
23	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	58,000	568.89	413.53	-	1.35%
	トルコ	自動車・自動車部品		32,995,620	23,984,856	-
24	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	198.44	114.34	-	1.31%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		40,512,575	23,342,960	-
25	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,334,384	24.31	17.00	-	1.28%
	トルコ	-		32,448,803	22,697,871	-
26	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	118,000	291.06	189.94	-	1.26%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		34,345,080	22,413,510	-
27	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,273,802	26.73	16.06	-	1.15%
	トルコ	銀行		34,048,749	20,463,629	-
28	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	264,000	136.08	70.11	-	1.04%
	トルコ	銀行		35,925,120	18,511,416	-
29	AYGAZ AS	株式	68,000	283.50	236.25	-	0.90%
	トルコ	公益事業		19,278,000	16,065,000	-
30	TEKFEN HOLDING AS	株式	36,000	341.33	416.55	-	0.84%
	トルコ	資本財		12,288,024	14,996,016	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	92.81%
投資証券	3.63%
合計	96.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	21.94%
素材		12.79%
資本財		12.54%
運輸		9.27%
エネルギー		8.78%
食品・飲料・タバコ		7.29%
電気通信サービス		6.30%
食品・生活必需品小売り		6.08%
各種金融		3.02%
耐久消費財・アパレル		1.96%
公益事業		1.49%
自動車・自動車部品		1.35%
合計		92.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。