有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	246,550,063	1.2914	1.2356	-	97.29%
	日本			318,413,995	304,637,257	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	1,134,000	412.88	409.61	-	10.45%
	トルコ	銀行		468,206,210	464,505,224	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	1,265,000	366.74	363.89	-	10.36%
	トルコ	銀行		463,929,249	460,331,476	-
3	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	1,095,000	290.13	277.54	-	6.84%
	トルコ	銀行		317,692,561	303,908,271	-
4	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	433,000	605.17	621.12	-	6.05%
	トルコ	電気通信サービス		262,039,675	268,945,393	-
5	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	552,000	412.80	411.00	-	5.10%
	トルコ	運輸		227,869,699	226,873,104	-
6	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	505,000	440.53	433.16	-	4.92%
	トルコ	各種金融		222,469,180	218,750,042	-
7	TURKIYE HALK BANKASI	株式	345,000	680.27	611.88	-	4.75%
	トルコ	銀行		234,695,881	211,100,325	-
8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	69,000	2,468.19	2,856.23	-	4.43%
	トルコ	エネルギー		170,305,681	197,080,077	-
9	KOC HOLDING AS	株式	314,000	538.42	554.16	-	3.91%
	トルコ	資本財		169,066,732	174,006,240	-
10	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,093,000	138.66	139.46	-	3.43%
	トルコ	-		151,561,784	152,433,714	-
11	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,297,000	91.52	93.28	-	2.72%
	トルコ	銀行		118,701,705	120,988,829	-
12	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	1,570,000	79.50	76.65	-	2.71%
	トルコ	-		124,816,691	120,354,316	-
13	COCA-COLA ICECEK AS	株式	56,000	2,290.52	2,031.92	-	2.56%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		128,269,568	113,787,520	-
14	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	51,500	2,170.46	2,156.60	-	2.50%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		111,778,690	111,065,209	-
15	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	232,446	426.24	434.09	-	2.27%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		99,078,108	100,902,949	-
16	SODA SANAYII	株式	380,000	240.35	263.68	-	2.25%
	トルコ	素材		91,336,143	100,201,364	-
17	HEKTAS TICARET T.A.S	株式	797,000	117.75	119.14	-	2.14%
	トルコ	素材		93,853,923	94,958,086	-
18	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	440,000	212.52	189.79	-	1.88%
	トルコ	銀行		93,511,492	83,511,912	-
19	TEKFEN HOLDING AS	株式	371,000	258.60	221.20	-	1.85%
	トルコ	資本財		95,943,568	82,066,016	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
20	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	256,000	338.66	319.10	-	1.84%
	トルコ	電気通信サービス		86,699,039	81,690,572	-
21	KARDEMIR KARABUK DEMIR-CL D	株式	930,000	82.58	78.96	-	1.65%
	トルコ	素材		76,807,462	73,440,054	-
22	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	286,570	238.75	239.67	-	1.55%
	トルコ	資本財		68,418,759	68,683,435	-
23	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	358,000	194.87	187.02	-	1.51%
	トルコ	素材		69,766,896	66,956,382	-
24	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	435,720	161.16	137.15	-	1.34%
	トルコ	資本財		70,224,208	59,761,002	-
25	ALBARAKA TURK KATILIM BANKAS	株式	680,000	83.12	79.89	-	1.22%
	トルコ	銀行		56,524,320	54,326,152	-
26	BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TI	株式	555,000	109.90	96.05	-	1.20%
	トルコ	小売り		60,999,162	53,310,192	-
27	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	325,000	164.01	149.62	-	1.09%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		53,305,283	48,627,540	-
28	AKFEN HOLDING AS	株式	169,000	279.38	279.85	-	1.06%
	トルコ	資本財		47,216,741	47,294,785	-
29	TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS	株式	120,000	384.42	363.89	-	0.98%
	トルコ	小売り		46,131,075	43,667,808	-
30	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	236.32	204.57	-	0.76%
	トルコ	銀行		39,229,328	33,959,848	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
株式	90.89%
投資証券	6.14%
合計	97.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	38.98%
資本財		10.27%
電気通信サービス		7.89%
素材		7.55%
運輸		5.10%

業種	国内/外国	投資比率
各種金融		4.92%
食品・飲料・タバコ		4.83%
エネルギー		4.43%
食品・生活必需品小売り		3.11%
小売り		2.18%
耐久消費財・アパレル		1.09%
自動車・自動車部品		0.52%
合計		90.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。