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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

【提出】: 2020/06/02 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
UBPトルコ株式ファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ライジング・トルコ株式マザーファンド	196,557,011	0.6925	136,115,731	0.5423	106,592,867	96.69

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.69
合計	96.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド

2020年3月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	106,295	780.68	82,983,231	828.65	88,081,777	8.90
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	613,648	158.28	97,132,992	132.98	81,603,893	8.24
3	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	768,114	113.62	87,280,640	91.13	70,002,377	7.07
4	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	308,428	228.58	70,501,336	205.09	63,257,349	6.39
5	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	492,759	136.62	67,320,932	123.55	60,882,247	6.15
6	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	33,981	1,675.50	56,935,234	1,232.23	41,872,408	4.23
7	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	184,767	252.06	46,574,144	213.36	39,422,996	3.98
8	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	163,619	289.11	47,305,394	219.15	35,857,922	3.62
9	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	243,000	195.17	47,426,796	144.22	35,047,598	3.54
10	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	89,376	467.08	41,746,600	384.38	34,355,205	3.47
11	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	431,000	96.09	41,417,979	77.40	33,362,503	3.37
12	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	263,300	146.54	38,585,140	122.89	32,357,516	3.27
13	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	36,800	742.31	27,317,200	567.32	20,877,450	2.11
14	トルコ	株式	ANADOLU CAM SANAYII AS	素材	433,000	63.34	27,429,770	47.46	20,554,423	2.08
15	トルコ	株式	YATAS YATAK VE YORGAN SAN. T	耐久消費財・アパレル	240,000	126.20	30,288,048	85.01	20,403,744	2.06
16	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	1,273,802	18.69	23,807,614	15.21	19,383,190	1.96
17	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	425,179	56.23	23,910,366	45.48	19,339,267	1.95
18	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	189,782	105.19	19,964,003	94.44	17,923,657	1.81
19	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	205,888	96.59	19,887,463	81.87	16,856,668	1.70
20	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	57,400	375.45	21,551,289	284.48	16,329,611	1.65
21	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	58,000	438.97	25,460,353	272.91	15,828,780	1.60
22	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	143,000	125.04	17,881,063	109.99	15,728,713	1.59
23	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	69,000	301.68	20,816,583	220.97	15,247,234	1.54
24	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	460,023	39.53	18,184,985	30.92	14,228,419	1.44
25	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	138,075	129.17	17,836,169	102.05	14,090,802	1.42
26	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	280,448	61.36	17,209,243	49.62	13,915,830	1.41
27	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	45,700	336.42	15,374,559	258.02	11,791,697	1.19
28	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	180,000	81.87	14,737,140	65.16	11,730,168	1.18
29	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	35,000	343.70	12,029,542	319.22	11,172,770	1.13
30	トルコ	株式	MIGROS TURK TAS	食品・生活必需品小売り	29,000	368.51	10,686,825	377.11	10,936,248	1.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.23
		素材	11.33
		資本財	12.78
		運輸	4.73
		自動車・自動車部品	2.94
		耐久消費財・アパレル	5.76
		食品・生活必需品小売り	10.00
		食品・飲料・タバコ	8.87
		銀行	22.82
		各種金融	3.27
		電気通信サービス	7.98
		公益事業	0.54
投資証券	―	―	0.91
合計			96.15

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

開示資料

決算