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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)

【提出】: 2019/12/02 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
UBPトルコ株式ファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ライジング・トルコ株式マザーファンド	216,163,759	0.6563	141,868,275	0.7295	157,691,462	97.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.19
合計	97.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)ライジング・トルコ株式マザーファンド

2019年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,013,000	126.74	128,396,737	157.62	159,675,341	9.64
2	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	757,000	167.72	126,970,097	196.88	149,045,579	9.00
3	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	45,800	2,708.42	124,045,911	2,704.61	123,871,321	7.48
4	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	128,000	830.06	106,248,064	939.65	120,276,224	7.26
5	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	400,109	265.69	106,307,521	247.97	99,215,269	5.99
6	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	653,000	171.73	112,140,082	130.17	85,007,409	5.13
7	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	227,000	350.70	79,609,808	364.80	82,811,507	5.00
8	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	305,000	266.26	81,211,801	230.62	70,340,930	4.25
9	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	581,000	109.97	63,896,172	121.03	70,319,011	4.24
10	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	376,500	172.11	64,800,093	183.35	69,033,986	4.17
11	トルコ	株式	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	資本財	124,000	454.39	56,344,409	373.19	46,276,155	2.79
12	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	70,000	656.04	45,923,164	649.18	45,442,852	2.74
13	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	309,782	95.68	29,640,314	107.30	33,242,025	2.01
14	トルコ	株式	TURK TUBORG BIRA VE MALT	食品・飲料・タバコ	189,604	193.07	36,608,324	161.43	30,609,329	1.85
15	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	627,413	39.64	24,873,663	46.12	28,939,550	1.75
16	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	64,000	382.34	24,469,990	426.94	27,324,416	1.65
17	トルコ	株式	ANADOLU CAM SANAYII AS	素材	433,000	61.94	26,822,185	58.89	25,501,708	1.54
18	トルコ	株式	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	素材	360,448	82.49	29,734,821	67.85	24,457,695	1.48
19	トルコ	株式	TRAKYA CAM SANAYII AS	資本財	425,179	74.14	31,524,216	55.84	23,744,461	1.43
20	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	銀行	1,273,802	16.20	20,636,866	18.10	23,064,733	1.39
21	トルコ	株式	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	運輸	52,500	521.48	27,377,784	435.71	22,874,859	1.38
22	トルコ	株式	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	耐久消費財・アパレル	118,000	178.02	21,006,407	184.69	21,793,585	1.32
23	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	58,000	404.45	23,458,286	375.29	21,766,901	1.31
24	トルコ	株式	KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	自動車・自動車部品	88,000	230.04	20,243,547	243.01	21,385,320	1.29
25	トルコ	株式	ULKER BISKUVI SANAYI	食品・飲料・タバコ	55,000	363.47	19,991,081	381.96	21,007,932	1.27
26	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	186,000	99.11	18,434,832	110.92	20,632,831	1.25
27	トルコ	株式	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	食品・飲料・タバコ	152,145	115.69	17,602,294	129.60	19,719,209	1.19
28	トルコ	株式	SODA SANAYII	素材	155,262	147.33	22,875,340	111.88	17,371,054	1.05
29	トルコ	株式	ARCELIK A.S.	耐久消費財・アパレル	47,000	395.30	18,579,306	360.61	16,948,914	1.02
30	トルコ	株式	TEKFEN HOLDING AS	資本財	36,000	493.65	17,771,544	369.95	13,318,366	0.80

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.48
		素材	9.20
		資本財	12.40
		運輸	5.63
		自動車・自動車部品	2.60
		耐久消費財・アパレル	3.02
		食品・生活必需品小売り	7.93
		食品・飲料・タバコ	8.70
		銀行	26.62
		各種金融	4.17
		電気通信サービス	7.23
		公益事業	0.74
投資証券	―	―	0.65
合計			96.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)

開示資料

決算