有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ライジング・トルコ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	322,355,634	0.9321	0.9264	-	97.86%
	日本			300,499,922	298,630,259	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.86%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
ライジング・トルコ株式マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TURKIYE GARANTI BANKASI	株式	919,000	275.07	274.45	-	10.75%
	トルコ	銀行		252,791,168	252,226,902	-
2	AKBANK T.A.S.	株式	884,000	276.60	262.48	-	9.89%
	トルコ	銀行		244,520,588	232,036,740	-
3	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	株式	67,200	2,652.48	2,795.23	-	8.01%
	トルコ	エネルギー		178,246,656	187,839,792	-
4	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	株式	669,500	186.47	182.66	-	5.21%
	トルコ	素材		124,842,864	122,294,217	-
5	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	株式	313,000	379.45	369.62	-	4.93%
	トルコ	電気通信サービス		118,768,476	115,693,564	-
6	TURKIYE IS BANKASI-C	株式	558,101	207.22	205.38	-	4.89%
	トルコ	銀行		115,652,479	114,624,457	-
7	HACI OMER SABANCI HOLDING	株式	359,000	314.06	307.92	-	4.71%
	トルコ	各種金融		112,747,899	110,543,639	-
8	KOC HOLDING AS	株式	229,000	472.16	478.30	-	4.67%
	トルコ	資本財		108,126,014	109,532,074	-
9	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	投資証券	1,109,000	97.01	89.33	-	4.22%
	トルコ	-		107,586,308	99,074,733	-
10	TURK HAVA YOLLARI AO	株式	501,000	175.29	167.92	-	3.59%
	トルコ	運輸		87,823,797	84,132,429	-
11	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	株式	47,500	1,620.96	1,749.90	-	3.54%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		76,995,600	83,120,250	-
12	TURKIYE HALK BANKASI	株式	251,000	354.58	314.67	-	3.37%
	トルコ	銀行		89,000,835	78,983,425	-
13	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY	株式	204,145	324.49	328.18	-	2.86%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		66,244,848	66,996,918	-
14	YAPI VE KREDI BANKASI	株式	540,000	120.95	117.58	-	2.71%
	トルコ	銀行		65,317,320	63,493,740	-
15	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	株式	1,389,898	45.74	42.36	-	2.51%
	トルコ	銀行		63,578,104	58,884,418	-
16	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	株式	288,000	177.75	182.97	-	2.25%
	トルコ	電気通信サービス		51,192,864	52,695,936	-
17	COCA-COLA ICECEK AS	株式	46,000	1,076.34	1,111.95	-	2.18%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		49,511,732	51,149,884	-
18	TRAKYA CAM SANAYII AS	株式	496,378	96.39	96.70	-	2.05%
	トルコ	資本財		47,849,846	48,002,234	-
19	SODA SANAYII	株式	234,197	176.52	187.88	-	1.88%
	トルコ	素材		41,341,625	44,001,869	-
20	TURK TUBORG BIRA VE MALT	株式	150,000	264.18	272.00	-	1.74%
	トルコ	食品・飲料・タバコ		39,628,393	40,800,300	-
21	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	投資証券	804,423	48.19	44.82	-	1.54%
	トルコ	-		38,772,384	36,055,847	-
22	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	株式	271,894	123.72	127.40	-	1.48%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		33,638,997	34,640,655	-
23	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII	株式	105,000	322.96	326.64	-	1.46%
	トルコ	耐久消費財・アパレル		33,911,220	34,298,040	-
24	AYGAZ AS	株式	62,400	432.56	450.36	-	1.20%
	トルコ	公益事業		26,991,931	28,103,025	-
25	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	株式	166,000	167.92	165.16	-	1.17%
	トルコ	銀行		27,876,214	27,417,556	-
26	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	株式	144,900	182.05	188.19	-	1.16%
	トルコ	資本財		26,379,189	27,268,875	-
27	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	株式	31,000	836.88	826.44	-	1.09%
	トルコ	自動車・自動車部品		25,943,342	25,619,764	-
28	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	株式	158,000	149.33	151.96	-	1.02%
	トルコ	素材		23,594,920	24,010,470	-
29	MIGROS TURK TAS	株式	28,000	612.46	673.55	-	0.80%
	トルコ	食品・生活必需品小売り		17,149,020	18,859,624	-
30	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	株式	40,000	470.32	445.76	-	0.76%
	トルコ	運輸		18,812,960	17,830,560	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	92.97%
投資証券	5.76%
合計	98.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	35.28%
素材		8.59%
資本財		8.51%
エネルギー		8.01%
電気通信サービス		7.18%
食品・飲料・タバコ		6.77%
各種金融		4.71%
食品・生活必需品小売り		4.35%
運輸		4.35%
耐久消費財・アパレル		2.94%
公益事業		1.20%
自動車・自動車部品		1.09%
合計		92.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。