有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,852,153,318 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,466,878 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,866,620,196 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 86,108,629,674 | 82.95 |
| 特殊債券 | アメリカ | 17,136,426,865 | 16.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 553,442,948 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 103,798,499,487 | 100.00 | |
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