有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月26日-平成29年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 910,208,735 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,834,032 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 912,042,767 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 36,402,338,605 | 81.22 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,593,587,408 | 16.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 819,709,309 | 1.82 |
| 合計(純資産総額) | 44,815,635,322 | 100.00 | |
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