有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月25日-平成29年7月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 866,482,087 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,708,253 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 868,190,340 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 33,561,900,208 | 80.41 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,074,318,686 | 16.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,097,952,442 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 41,734,171,336 | 100.00 | |
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