有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月25日-令和2年7月27日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 543,594,153 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,128,314 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 544,722,467 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 19,738,634,352 | 77.47 |
| 社債券 | アメリカ | 4,611,632,907 | 18.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,127,709,943 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | 25,477,977,202 | 100.00 | |
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