有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 594,377,941 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,272,613 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 595,650,554 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 21,301,850,543 | 78.44 |
| 特殊債券 | アメリカ | 133,097,987 | 0.49 |
| 社債券 | アメリカ | 5,297,713,943 | 19.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 422,004,391 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 27,154,666,864 | 100.00 | |
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