有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 662,903,555 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,349,169 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 664,252,724 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 28,304,846,020 | 93.97 |
| 特殊債券 | アメリカ | 996,638,025 | 3.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 816,620,277 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 30,118,104,322 | 100.00 | |
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