有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1110
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,571,750,656 | 99.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,189,445 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,585,940,101 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 75,253,747,135 | 83.46 |
| 特殊債券 | アメリカ | 14,385,168,535 | 15.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 524,941,089 | 0.58 |
| 合計(純資産総額) | 90,163,856,759 | 100.00 | |
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