有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成25年11月15日現在) | 当期末 (平成26年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,105,832 | 166,126,310 |
| 投資信託受益証券 | 8,627,914,796 | 5,688,822,843 |
| 親投資信託受益証券 | 11,022,171 | 7,027,344 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 310 | 136 |
| 流動資産合計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
| 資産合計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,384,480 | 50,860,681 |
| 未払解約金 | 170,568,587 | 96,435,758 |
| 未払受託者報酬 | 244,329 | 160,544 |
| 未払委託者報酬 | 11,401,984 | 7,492,029 |
| その他未払費用 | 273,653 | 188,459 |
| 流動負債合計 | 257,873,033 | 155,137,471 |
| 負債合計 | 257,873,033 | 155,137,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,376,053,396 | 5,651,186,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 368,116,680 | 115,652,296 |
| (分配準備積立金) | 131,422,418 | 22,715,303 |
| 元本等合計 | 8,744,170,076 | 5,766,839,162 |
| 純資産合計 | 8,744,170,076 | 5,766,839,162 |
| 負債純資産合計 | 9,002,043,109 | 5,921,976,633 |
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