有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年11月15日現在) | 当期末 (令和 1年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,194,717 | 15,302,105 |
| 投資信託受益証券 | 1,211,722,614 | 1,169,483,039 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,986 | 3,851,986 |
| 流動資産合計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
| 資産合計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,711,233 | 4,333,075 |
| 未払解約金 | 78,580 | 2,096,355 |
| 未払受託者報酬 | 34,409 | 31,977 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,686 | 1,492,182 |
| その他未払費用 | 36,569 | 33,280 |
| 流動負債合計 | 6,466,477 | 7,986,869 |
| 負債合計 | 6,466,477 | 7,986,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,411,112 | 1,444,358,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,108,272 | △263,708,343 |
| 元本等合計 | 1,227,302,840 | 1,180,650,261 |
| 純資産合計 | 1,227,302,840 | 1,180,650,261 |
| 負債純資産合計 | 1,233,769,317 | 1,188,637,130 |
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