有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成30年 5月15日現在) | 当期末 (平成30年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,019,160 | 18,194,717 |
| 投資信託受益証券 | 1,390,074,083 | 1,211,722,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,852,721 | 3,851,986 |
| 流動資産合計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
| 資産合計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,464,466 | 4,711,233 |
| 未払解約金 | 1,256,954 | 78,580 |
| 未払受託者報酬 | 37,097 | 34,409 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,210 | 1,605,686 |
| その他未払費用 | 46,276 | 36,569 |
| 流動負債合計 | 11,536,003 | 6,466,477 |
| 負債合計 | 11,536,003 | 6,466,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,692,893,247 | 1,570,411,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,483,286 | △343,108,272 |
| 元本等合計 | 1,407,409,961 | 1,227,302,840 |
| 純資産合計 | 1,407,409,961 | 1,227,302,840 |
| 負債純資産合計 | 1,418,945,964 | 1,233,769,317 |
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