有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年5月16日現在) | 当期末 (平成28年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,354,974 | 26,419,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,766,314,911 | 1,618,946,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,854,926 | 3,854,559 |
| 流動資産合計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
| 資産合計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,428,188 | 8,856,869 |
| 未払解約金 | 46,685 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,551 | 41,739 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,410 | 1,947,843 |
| その他未払費用 | 53,240 | 46,385 |
| 流動負債合計 | 15,890,074 | 10,892,836 |
| 負債合計 | 15,890,074 | 10,892,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,918,312,599 | 1,771,373,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,677,862 | △133,046,646 |
| 元本等合計 | 1,785,634,737 | 1,638,327,240 |
| 純資産合計 | 1,785,634,737 | 1,638,327,240 |
| 負債純資産合計 | 1,801,524,811 | 1,649,220,076 |
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