有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成26年5月15日現在) | 当期末 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,126,310 | 99,421,715 |
| 投資信託受益証券 | 5,688,822,843 | 3,829,173,881 |
| 親投資信託受益証券 | 7,027,344 | 4,030,798 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 136 | 54 |
| 流動資産合計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
| 資産合計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,860,681 | 26,693,470 |
| 未払解約金 | 96,435,758 | 42,692,654 |
| 未払受託者報酬 | 160,544 | 116,541 |
| 未払委託者報酬 | 7,492,029 | 5,438,557 |
| その他未払費用 | 188,459 | 130,054 |
| 流動負債合計 | 155,137,471 | 75,071,276 |
| 負債合計 | 155,137,471 | 75,071,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,651,186,866 | 3,813,352,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,652,296 | 54,202,267 |
| (分配準備積立金) | 22,715,303 | - |
| 元本等合計 | 5,766,839,162 | 3,867,555,172 |
| 純資産合計 | 5,766,839,162 | 3,867,555,172 |
| 負債純資産合計 | 5,921,976,633 | 3,942,626,448 |
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