有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成28年11月15日現在) | 当期末 (平成29年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,419,303 | 32,098,155 |
| 投資信託受益証券 | 1,618,946,214 | 1,968,432,894 |
| 親投資信託受益証券 | 3,854,559 | 3,853,824 |
| 流動資産合計 | 1,649,220,076 | 2,004,384,873 |
| 資産合計 | 1,649,220,076 | 2,004,384,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,856,869 | 10,872,611 |
| 未払解約金 | - | 2,300,450 |
| 未払受託者報酬 | 41,739 | 49,723 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,843 | 2,320,353 |
| その他未払費用 | 46,385 | 49,454 |
| 流動負債合計 | 10,892,836 | 15,592,591 |
| 負債合計 | 10,892,836 | 15,592,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,373,886 | 2,174,522,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △133,046,646 | △185,730,000 |
| 元本等合計 | 1,638,327,240 | 1,988,792,282 |
| 純資産合計 | 1,638,327,240 | 1,988,792,282 |
| 負債純資産合計 | 1,649,220,076 | 2,004,384,873 |
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