有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期末 (平成26年11月17日現在) | 当期末 (平成27年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,421,715 | 61,136,807 |
| 投資信託受益証券 | 3,829,173,881 | 2,765,741,933 |
| 親投資信託受益証券 | 4,030,798 | 4,032,337 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 54 | 16 |
| 流動資産合計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
| 資産合計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,693,470 | 20,108,815 |
| 未払解約金 | 42,692,654 | 18,964,440 |
| 未払受託者報酬 | 116,541 | 76,220 |
| 未払委託者報酬 | 5,438,557 | 3,556,716 |
| その他未払費用 | 130,054 | 85,330 |
| 流動負債合計 | 75,071,276 | 42,791,521 |
| 負債合計 | 75,071,276 | 42,791,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,813,352,905 | 2,872,687,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,202,267 | △74,568,325 |
| 元本等合計 | 3,867,555,172 | 2,798,119,572 |
| 純資産合計 | 3,867,555,172 | 2,798,119,572 |
| 負債純資産合計 | 3,942,626,448 | 2,840,911,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
