有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	4,910,167,299	1.0561	5,185,627,684	1.0615	5,212,142,587	98.77
アイエヌジー・短期債券マザーファンド	-	6,711,886	1.0472	7,028,687	1.0472	7,028,687	0.13

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.13
合計	98.90

注: 投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価額比率です。