有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	1,656,772,100	0.98	1,624,465,044	0.98	1,632,583,227	98.90
NN短期債券マザーファンド	-	3,675,910	1.0487	3,854,926	1.0487	3,854,926	0.23

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.23
合計	99.13