有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	1,948,900,799	0.98	1,926,098,659	0.98	1,917,913,276	98.7
NN短期債券マザーファンド	-	3,675,910	1.0484	3,853,824	1.0483	3,853,456	0.2

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.7
親投資信託受益証券	0.2
合計	98.9