有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年12月28日現在)
イ)主要投資銘柄
ロ)種類別投資比率
イ)主要投資銘柄
| 銘柄 | 業種 | 数量 口 | 簿価 単価 円 | 簿価金額 円 | 評価 単価 円 | 評価金額 円 | 投資比率 (%) |
| NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス | - | 1,341,321,865 | 0.89 | 1,206,787,281 | 0.89 | 1,205,445,960 | 99.1 |
| NN短期債券マザーファンド | - | 3,675,910 | 1.0479 | 3,851,986 | 1.0479 | 3,851,986 | 0.3 |
| 注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。 | |||||||
ロ)種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.1 |
| 親投資信託受益証券 | 0.3 |
| 合計 | 99.5 |
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