有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	2,547,598,251	0.9997	2,546,833,971	1.0024	2,553,712,486	98.95
NN短期債券マザーファンド	-	3,675,910	1.0480	3,852,354	1.0481	3,852,721	0.15

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.15
合計	99.10