有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	1,976,653,655	0.9676	1,912,791,928	0.9697	1,916,761,049	98.74
NN短期債券マザーファンド	-	3,675,910	1.0485	3,854,191	1.0485	3,854,191	0.20

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
親投資信託受益証券	0.20
合計	98.94