有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 日本円クラス	-	3,575,593,953	1.018	3,639,954,644	1.0017	3,581,672,462	98.94
アイエヌジー・短期債券マザーファンド	-	3,847,650	1.0477	4,031,182	1.0477	4,031,182	0.11

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
親投資信託受益証券	0.11
合計	99.05