- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月18日 至 平成25年10月17日 | 当 期 自 平成25年10月18日 至 平成26年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 386 | 187 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 65,424,727 | 9,523,274 | |
| 営業収益合計 | △ 65,424,341 | 9,523,461 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 54,936 | 36,390 | |
| 委託者報酬 | 1,786,643 | 1,184,151 | |
| その他費用 | 10,205 | 6,904 | |
| 営業費用合計 | 1,851,784 | 1,227,445 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 67,276,125 | 8,296,016 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 67,276,125 | 8,296,016 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 67,276,125 | 8,296,016 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,314,462 | △ 63,917 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 72,064,160 | △ 20,968,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,876,809 | 4,902,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,902,485 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,876,809 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,436,080 | 282,391 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,436,080 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 282,391 | |
| 分配金 | ※1 8,511,899 | ※1 7,143,688 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,968,673 | △ 15,132,334 | |
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