有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年4月18日 至 平成30年10月17日 | 当 期 自 平成30年10月18日 至 平成31年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 9,485,598 | 9,904,561 | |
| 営業収益合計 | △ 9,485,598 | 9,904,561 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | 7 | |
| 受託者報酬 | 15,449 | 12,784 | |
| 委託者報酬 | 503,747 | 417,307 | |
| その他費用 | 2,901 | 2,329 | |
| 営業費用合計 | 522,107 | 432,427 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,007,705 | 9,472,134 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,007,705 | 9,472,134 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,007,705 | 9,472,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,968 | 17,620 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,119,513 | △ 39,687,601 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,261 | 6,004,323 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,416,261 | 6,004,323 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,228 | 103,874 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,228 | 103,874 | |
| 分配金 | ※1 3,840,448 | ※1 3,321,745 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,687,601 | △ 27,654,383 | |
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