有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年10月18日 至 平成30年4月17日 | 当 期 自 平成30年4月18日 至 平成30年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 4,392,833 | △ 9,485,598 | |
| 営業収益合計 | △ 4,392,833 | △ 9,485,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17 | 10 | |
| 受託者報酬 | 19,339 | 15,449 | |
| 委託者報酬 | 629,862 | 503,747 | |
| その他費用 | 3,540 | 2,901 | |
| 営業費用合計 | 652,758 | 522,107 | |
| 営業損失(△) | △ 5,045,591 | △ 10,007,705 | |
| 経常損失(△) | △ 5,045,591 | △ 10,007,705 | |
| 当期純損失(△) | △ 5,045,591 | △ 10,007,705 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 106,302 | 54,968 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 22,447,937 | △ 28,119,513 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,646,390 | 2,416,261 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,646,390 | 2,416,261 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,047,337 | 81,228 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,047,337 | 81,228 | |
| 分配金 | ※1 4,118,736 | ※1 3,840,448 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 28,119,513 | △ 39,687,601 | |
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