- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月18日 至 平成27年4月17日 | 当 期 自 平成27年4月18日 至 平成27年10月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 399 | 524 | |
| 有価証券売買等損益 | 21,067,826 | △ 15,971,198 | |
| 営業収益合計 | 21,068,225 | △ 15,970,674 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 32,281 | 37,745 | |
| 委託者報酬 | 1,050,997 | 1,227,953 | |
| その他費用 | 5,975 | 6,994 | |
| 営業費用合計 | 1,089,253 | 1,272,692 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,978,972 | △ 17,243,366 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,978,972 | △ 17,243,366 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,978,972 | △ 17,243,366 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 889,803 | 21,314 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 21,187,706 | △ 8,466,680 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,325,481 | 1,402,244 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,325,481 | 1,402,244 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,751,933 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,751,933 | - | |
| 分配金 | ※1 5,941,691 | ※1 7,182,817 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,466,680 | △ 31,511,933 | |
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