有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月19日 至 平成28年10月17日 | 当 期 自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 3,600,878 | 4,406,303 | |
| 営業収益合計 | 3,600,878 | 4,406,303 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 56 | 31 | |
| 受託者報酬 | 28,988 | 23,303 | |
| 委託者報酬 | 943,741 | 758,763 | |
| その他費用 | 5,357 | 4,290 | |
| 営業費用合計 | 978,142 | 786,387 | |
| 営業利益 | 2,622,736 | 3,619,916 | |
| 経常利益 | 2,622,736 | 3,619,916 | |
| 当期純利益 | 2,622,736 | 3,619,916 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 747,710 | 31,910 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 30,685,471 | △ 26,891,679 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,929,807 | 2,563,688 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,929,807 | 2,563,688 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,187 | 1,797,824 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,187 | 1,797,824 | |
| 分配金 | ※1 5,974,854 | ※1 4,915,916 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 26,891,679 | △ 27,453,725 | |
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